Обоснование плана производственно-хозяйственной деятельности фирмы

РЕЗЮМЕ
Инициатор проекта: ООО «Линостар».
Местонахождение проекта: Ульяновская обл, Старокулаткинский район, рабочий пос. Старая Кулатка
Организационно-правовая форма реализации проекта: проект реализуется действующим предприятием в форме общества с ограниченной ответственностью.
Тип проекта: развитие существующего бизнеса;
Цель проекта: развитие высокотехнологичного производства линолеума бытового поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове.
Способ достижения цели: Расширение ассортиментного портфеля, предложение конкурентных цен в нижнем и среднем ценовых сегментах будут способствовать достижению поставленных производственных целей и обеспечению эффективной реализации производимой продукции.
Инициатор проекта имеет в собственности все необходимое для производства линолеума оборудование, которое позволяет выпускать до 300 тысяч кв. метров линолеума в месяц или 3,6 млн. кв. метров в год. Но недостаток сырья не позволяет Инициатору проекта обеспечить полную загрузку оборудования и персонала. На сегодняшний день производственная мощность используется менее чем на 5%, что является чрезвычайно низким показателем и не позволяет обеспечить должную рентабельность бизнеса.
Инициатор проекта планирует увеличить объемы производства в 2021 году в 9 раз по сравнению с показателями 2020 года, что обеспечит загрузку производственных мощностей лишь на 38,3%, в дальнейшем планируется расширение товарного ассортимента выпускаемой продукции и равномерное увеличение загрузки производства до 86,7%.
Проведенные маркетинговые исследования и выделенные тенденции развития отрасли будут положительно влиять на развитие данного проекта производства линолеума и создадут предприятию благоприятные условия для выполнения поставленных целей.
В основе технологического процесса лежит использование линии валкового дублирования для производства линолеума «ЛВД-4000М». Линолеум изготавливается каландровым способом и отличается высокой износостойкостью и прочностью на разрыв. В качестве основы применяется плотное нетканое термоскрепленное полиэфирное полотно, которое придает линолеуму исключительные прочностные характеристики.
Существенным конкурентным преимуществом Инициатора проекта является выгодное географическое положение, обеспечивающее эффективное транспортное плечо, позволяющее реализовывать продукцию не только в России, но и экспортировать его в страны СНГ, граничащие с западной границей России (Беларусь, Украина, страны Прибалтики и др.).
Начало реализации проекта: получение финансирования - апрель 2021 года; перезапуск производства – июль 2021 г.; выход на проектную мощность – декабрь 2023 г. Реализации проекта предусматривает возможность увеличения оборотного капитала путем привлечения средств инвестора, формирование запасов сырья, и прирост объемов реализации до достижения проектной мощности.
Стадия освоения проекта: стадия реализации. Осуществляется выпуск продукции, сформирован пул надежных покупателей и поставщиков сырья и материалов, идет заключение договоров на поставку продукции на будущий год.
Численность работающих на предприятии составляет 18 человек. Увеличение оборотного капитала будет способствовать росту производства и продаж, что увеличит потребность в персонале и даст возможность повысить размеры оплаты труда.
Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:
Общая стоимость проекта – 83,38 млн. руб., причем 45 млн. рублей уже были инвестированы собственниками бизнеса на приобретение промышленного оборудования, земельного участка, комплекса зданий и сооружений и прочее. Привлекаемые средства инвестора планируется направить на покупку необходимого сырья и материалов, что обеспечивает сохранность вложений.
Предложенная программа финансирования инвестиционного проекта подразумевает, что потребность в оборотном капитале в сумме 38,38 млн. руб. (что составляет на 47% всего финансирования по проекту) будет финансироваться за счет привлечения средств инвестора. В дальнейшем, потребность в текущем оборотном капитале будет покрываться за счет доходов, полученных от реализации проекта.
Оценка экономической эффективности проекта:
 принятая ставка дисконтирования (D) – 7,75%;
 дисконтированный срок окупаемости (DPBP) – 1 год 8 мес.;
 чистая приведенная стоимость (NPV) – 119,9 млн. руб.;
 внутренняя норма доходности (IRR) – 66,56% годовых;
 Рентабельность инвестиций (PI) - 69,41% годовых
Риски по проекту незначительны. Наличие долгосрочных контрактов с поставщиками и долгосрочных договоров на сбыт готовой продукции, поддержание приемлемого соотношения собственных и заемных средств в составе источников финансирования проекта позволят снизить влияние негативных обстоятельств.
Предприятие имеет положительную кредитную историю в обслуживающем банке, своевременно и в полном объеме выполняет принятые на себя кредитные обязательства, что является серьезным фактором его кредитоспособности. Приобретаемые предприятием сырье и материалы имеют достаточно высокую ликвидность.
1. СУЩЕСТВО ПРОЕКТА
1.1. Местонахождение объекта
Проект реализуется в посёлке городского типа Старая Кулатка, административном центре Старокулаткинского района Ульяновской области. Население поселка 4959 человек.
Однако действующее производство ориентировано на сбыт продукции в большей степени за пределами локального расположения производства. Поэтому выбор места реализации проекта обусловлен:
- доступностью высококвалифицированной рабочей силы;
- благоприятным конкурентным окружением:
Проведенный ниже анализ характеризуется очень слабой конкуренцией со стороны отечественных производителей, а политика импортозамещения в строительной отрасли позволит обеспечить достижение поставленных производственных целей.
- наличием развитой транспортной инфраструктуры:
Место реализации проекта имеет следующие инфраструктурные преимущества:
 Прямой выход к автомобильным трассам федерального и регионального значения;
 Близость железной дороги (отдаленность от железной дороги составляет 22 км);
 Выгодным расположением по отношению к другим крупным густонаселенным территориям.
Посёлок расположен на реке Кулатка, в 220 км от Ульяновска, а Старокулаткинский район граничит: на севере с Николаевским районом, западная часть - с Павловским районом, восточная - с Радищевским районом, на юге - с Саратовской областью, от г. Сызрань Самарской области – 115 км.
Перечисленные факторы обеспечивают бесперебойное снабжение сырьем и материалами, высокое качество логистики, организацию сбыта готовой продукции.

1.2. Описание продукта
Инициатор проекта сегодня специализируется на производстве линолеума бытового поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове. Линолеум – одно из самых востребованных напольных покрытий, отличающееся высокими эксплуатационными свойствами при оптимальной для массового потребителя цене.
Инициатор проекта выпускает наиболее востребованный рынком бытовой линолеум коллекции «Лайт», применяемый для укладки в жилых помещениях и обладает широкой палитрой расцветок.
Таблица 1 – Технические характеристики линолеума коллекции «Лайт»

Ассортимент выпускаемого сегодня Инициатором проекта линолеума в коллекции «Лайт» включает:


Каждое из указанных наименований ассортимента выпускается в разной ширине рулона, поэтому существующий ассортимент Инициатора гораздо шире и включает более 60 различных наименований.
Таблица 2 - Преимущества и недостатки продукции
Преимущества Недостатки
высокие диэлектрические свойства чувствительность к высоким температурам
экологическая безопасность неустойчив к химическим растворителям
не подвержен прению и гниению необходимо оберегать от контакта с жирами и щелочами
низкая теплопроводность снижение эластичности при низких температурах, появление трещин
широкий спектр узоров и расцветок
простота укладки

Планируемое расширение ассортимента предполагает запуск производства линолеума коллекции «ГОСТ», который является прототипом линолеума, производимого в СССР по ГОСТ 18108-80.
Этот линолеум имеет толщину 3,6 мм. за счёт более плотной нетканой основы, в отличие от бытового линолеума толщиной 2,5 мм. Срок службы такого линолеума составляет 7-20 лет.
Таблица 3 – Технические характеристики линолеума коллекции «ГОСТ»

Для помещений с высокой нагрузкой планируется осуществлять выпуск линолеума коллекции «Фест». Он относится к категории полукоммерческих линолеумов, предназначенных для укладки в жилых и коммерческих помещениях со средней проходимостью. Такое покрытие имеет повышенные показатели износостойкости.
Таблица 4 – Характеристики линолеума коллекции «ФЭСТ»

Такой линолеум предназначен для использования в магазинах, больших офисах, производственных помещениях. В жилых помещениях он применяется редко из-за более высокой цены. Срок службы такого покрытия составляет 10-25 лет.
 
Таблица 5 – Характеристика пожарной безопасности выпускаемой продукции

Имеющееся оборудование позволяет варьировать ассортимент выпускаемой продукции, что обеспечит удовлетворение любого потребительского спроса.

1.3. Технология производства продукта
Линолеум изготавливается каландровым способом и отличается высокой износостойкостью и прочностью на разрыв. В качестве основы применяется плотное нетканое термоскрепленное полиэфирное полотно, которое придает линолеуму исключительные прочностные характеристики.
Технологический процесс производства линолеума «Линостар» осуществляется на линии валкового дублирования для производства линолеума «ЛВД-4000М» и состоит из следующих стадий:
 подготовка сырья и материалов;
 приготовление ПВХ-пасты (пластизоль);
 нанесение ПВХ-пасты на плёнку ПВХ с печатным рисунком;
 дублирование с нетканым иглопробивным материалом;
 терможелирование;
 охлаждение материала;
 обрезка кромок, упаковка готовой продукции (намотка на картонную гильзу, упаковка в полиэтиленовую плёнку и установка двух пластмассовых втулок в торцы рулона с линолеумом для фиксации упаковочной полиэтиленовой плёнки).